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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 312 506.00 | | 41 312 506.00 | 41 312 506.00 |
BZ Autres créances | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CF Disponibilités | 5 450 080.00 | | 5 450 080.00 | 5 450 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 075.00 | | 5 518 075.00 | 5 518 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 937 723.00 | | 46 937 723.00 | 46 937 723.00 |
CU Autres participations | 41 312 506.00 | | 41 312 506.00 | 41 312 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 311.00 | | | -241 311.00 |
DK Provisions réglementées | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 16 809 731.00 | | | 16 809 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151 325.00 | | | 25 151 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964 948.00 | | | 4 964 948.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 127 992.00 | | | 30 127 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 937 723.00 | | | 46 937 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 042.00 | | | -51 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 312.00 | | | 366 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 311.00 | | | -241 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 312 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 312 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 312 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 312 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964 948.00 | 1 654 982.00 | 3 309 965.00 | 4 964 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 151 325.00 | 1 401 325.00 | 6 875 000.00 | 25 151 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 127 991.00 | 3 068 026.00 | 10 184 965.00 | 30 127 991.00 |