| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 603.00 | 818 446.00 | 53 157.00 | 871 603.00 |
AH Fonds commercial | 13 483 509.00 | | 13 483 509.00 | 13 483 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AN Terrains | 180 216.00 | 2 869.00 | 177 346.00 | 180 216.00 |
AP Constructions | 6 763 748.00 | 5 687 220.00 | 1 076 528.00 | 6 763 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 750.00 | 790 065.00 | 261 685.00 | 1 051 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 754 040.00 | | 5 754 040.00 | 5 754 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 071 145.00 | 34 853 504.00 | 43 217 641.00 | 78 071 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 371.00 | | 151 371.00 | 151 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 022.00 | | 1 879 022.00 | 1 879 022.00 |
BZ Autres créances | 11 018 219.00 | 7 768 676.00 | 3 249 543.00 | 11 018 219.00 |
CF Disponibilités | 12 674 172.00 | | 12 674 172.00 | 12 674 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 795 755.00 | 7 768 676.00 | 18 027 079.00 | 25 795 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 938 330.00 | 42 622 180.00 | 61 316 150.00 | 103 938 330.00 |
CU Autres participations | 49 896 929.00 | 27 515 796.00 | 22 381 133.00 | 49 896 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 178.00 | 200 954.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
DH Report à nouveau | | -241 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 737.00 | 2 964 704.00 | | 3 642 737.00 |
DK Provisions réglementées | 956 249.00 | 1 243 638.00 | | 956 249.00 |
DL TOTAL (I) | 22 773 333.00 | 21 167 985.00 | | 22 773 333.00 |
DP Provisions pour risques | 138 836.00 | 29 836.00 | | 138 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 046.00 | 32 079.00 | | 45 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 882.00 | 61 915.00 | | 183 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 898 294.00 | 24 323 018.00 | | 26 898 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603 668.00 | 4 713 666.00 | | 7 603 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 537.00 | 723 880.00 | | 991 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 588.00 | 1 165 944.00 | | 1 527 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337 849.00 | 2 690 059.00 | | 1 337 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 358 935.00 | 33 653 166.00 | | 38 358 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 316 150.00 | 54 883 065.00 | | 61 316 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 105 471.00 | 681 824.00 | 8 787 295.00 | 8 105 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 471.00 | 681 824.00 | 8 787 295.00 | 8 105 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 967.00 | |
GE Autres charges | | | 120 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 437 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 788 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -533 234.00 | 6 469.00 | | -533 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 059.00 | 652 678.00 | | 381 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 825.00 | 659 147.00 | | 2 547 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 871.00 | | | 1 040 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 670.00 | 53 738.00 | | 93 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 541.00 | 424 843.00 | | 1 134 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413 284.00 | 234 304.00 | | 1 413 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 969.00 | 98 463.00 | | 93 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 959.00 | -206 965.00 | | -493 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 421 079.00 | 13 630 647.00 | | 16 421 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 341.00 | 10 665 944.00 | | 12 778 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 737.00 | 2 964 704.00 | | 3 642 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 495 490.00 | | 6 513 068.00 | 73 495 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100 126.00 | 48 578 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 8 995 540.00 | 70 971 018.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 14 355 466.00 | 42 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895 413.00 | 8 036 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 334 267.00 | | 63 199.00 | 14 334 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796 337.00 | | 135 960.00 | 9 796 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 364 885.00 | | 6 313 908.00 | 49 364 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964 123.00 | 228 127.00 | 854 543.00 | 7 964 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 013.00 | 33 786.00 | | 785 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 109.00 | 194 341.00 | 854 543.00 | 7 179 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243 638.00 | 93 670.00 | 381 059.00 | 1 243 638.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 999.00 | 1 538.00 | | 6 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 915.00 | 121 967.00 | | 61 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 031 740.00 | 2 739 541.00 | 7 122 809.00 | 34 031 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337 293.00 | 2 955 178.00 | 7 503 868.00 | 35 337 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 967.00 | 49 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 788 541.00 | 7 073 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 670.00 | 381 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 401.00 | 49 726.00 | 143 675.00 | 193 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 536.00 | 991 536.00 | | 991 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 750.00 | 723 750.00 | | 723 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 066.00 | 616 066.00 | | 616 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337 849.00 | 1 337 849.00 | | 1 337 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 754 039.00 | 5 587 815.00 | 166 224.00 | 5 754 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 022.00 | 1 879 022.00 | | 1 879 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
VC Groupe et associés | 10 397 891.00 | 10 397 891.00 | | 10 397 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 898 293.00 | 2 297 039.00 | 24 173 679.00 | 26 898 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 410 266.00 | 7 410 266.00 | | 7 410 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880 000.00 | | | 4 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312 659.00 | | | 2 312 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 297.00 | 379 297.00 | | 379 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083 378.00 | 7 083 378.00 | | 7 083 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 752 077.00 | 25 558 027.00 | 194 050.00 | 25 752 077.00 |
VW T.V.A. | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 358 935.00 | 13 614 005.00 | 24 317 354.00 | 38 358 935.00 |