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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 690.00 | 874 620.00 | 34 070.00 | 908 690.00 |
AH Fonds commercial | 13 483 509.00 | | 13 483 509.00 | 13 483 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 271.00 | 354.00 | 73 917.00 | 74 271.00 |
AN Terrains | 195 492.00 | 2 696.00 | 192 796.00 | 195 492.00 |
AP Constructions | 6 528 349.00 | 5 626 123.00 | 902 226.00 | 6 528 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 805.00 | 687 491.00 | 342 314.00 | 1 029 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 443.00 | | 1 348 443.00 | 1 348 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 405 079.00 | 5 895 067.00 | 1 510 012.00 | 7 405 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 383 962.00 | 30 211 843.00 | 58 172 119.00 | 88 383 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 827.00 | | 2 639 827.00 | 2 639 827.00 |
BZ Autres créances | 16 937 634.00 | 593 135.00 | 16 344 499.00 | 16 937 634.00 |
CF Disponibilités | 8 238 541.00 | | 8 238 541.00 | 8 238 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 917 718.00 | 593 135.00 | 27 324 583.00 | 27 917 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 301 680.00 | 30 804 978.00 | 85 496 702.00 | 116 301 680.00 |
CU Autres participations | 57 176 321.00 | 17 086 739.00 | 40 089 582.00 | 57 176 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 650.00 | 38 178.00 | | 97 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 548.00 | 318 306.00 | | 797 548.00 |
DG Autres réserves | 12 566 195.00 | 3 460 600.00 | | 12 566 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933 079.00 | 9 584 837.00 | | 6 933 079.00 |
DK Provisions réglementées | 946 027.00 | 997 470.00 | | 946 027.00 |
DL TOTAL (I) | 39 340 499.00 | 32 399 391.00 | | 39 340 499.00 |
DP Provisions pour risques | 958 836.00 | 118 836.00 | | 958 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 740.00 | 60 236.00 | | 84 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 576.00 | 179 072.00 | | 1 043 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 969 352.00 | 36 590 404.00 | | 26 969 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176 723.00 | 5 180 970.00 | | 8 176 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 751.00 | 872 184.00 | | 1 366 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 920.00 | 2 094 773.00 | | 3 091 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496 456.00 | | | 5 496 456.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 112 627.00 | 44 738 330.00 | | 45 112 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 496 702.00 | 77 316 793.00 | | 85 496 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 303 661.00 | 199 633.00 | 9 503 294.00 | 9 303 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 661.00 | 199 633.00 | 9 503 294.00 | 9 303 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 156 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 634 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 266 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 849 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | 145 705.00 | | 7 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 400.00 | 7 000 000.00 | | 560 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 377.00 | 32 219.00 | | 140 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 510.00 | 7 177 925.00 | | 708 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 15 951.00 | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 308.00 | 7 112 323.00 | | 166 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 096.00 | 73 440.00 | | 89 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 398.00 | 7 201 714.00 | | 261 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 112.00 | -23 789.00 | | 447 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 320.00 | 150 388.00 | | 176 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 631.00 | -1 010 248.00 | | 855 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469 787.00 | 25 422 155.00 | | 20 469 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 708.00 | 15 837 318.00 | | 13 536 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933 079.00 | 9 584 837.00 | | 6 933 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 890.00 | 25.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 890.00 | 25.00 | 179.00 |