| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 668.00 | 841 392.00 | 40 276.00 | 881 668.00 |
AH Fonds commercial | 13 483 509.00 | | 13 483 509.00 | 13 483 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AN Terrains | 180 216.00 | 2 869.00 | 177 346.00 | 180 216.00 |
AP Constructions | 6 855 008.00 | 5 753 860.00 | 1 101 148.00 | 6 855 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 240.00 | 884 738.00 | 268 503.00 | 1 153 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 554 040.00 | 5 582 525.00 | 971 515.00 | 6 554 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 459 643.00 | 34 515 090.00 | 37 944 553.00 | 72 459 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 414.00 | | 1 715 414.00 | 1 715 414.00 |
BZ Autres créances | 14 052 008.00 | 3 076 135.00 | 10 975 873.00 | 14 052 008.00 |
CF Disponibilités | 26 565 593.00 | | 26 565 593.00 | 26 565 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 394 802.00 | 3 076 135.00 | 39 318 667.00 | 42 394 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 908 018.00 | 37 591 225.00 | 77 316 793.00 | 114 908 018.00 |
CU Autres participations | 43 285 606.00 | 21 410 600.00 | 21 875 006.00 | 43 285 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 306.00 | 136 169.00 | | 318 306.00 |
DG Autres réserves | 3 460 600.00 | | | 3 460 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584 837.00 | 3 642 737.00 | | 9 584 837.00 |
DK Provisions réglementées | 997 470.00 | 956 249.00 | | 997 470.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399 391.00 | 22 773 333.00 | | 32 399 391.00 |
DP Provisions pour risques | 118 836.00 | 138 836.00 | | 118 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 236.00 | 45 046.00 | | 60 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 072.00 | 183 882.00 | | 179 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 590 404.00 | 26 898 294.00 | | 36 590 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 970.00 | 7 603 668.00 | | 5 180 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 184.00 | 991 537.00 | | 872 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 773.00 | 1 527 588.00 | | 2 094 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 337 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 738 330.00 | 38 358 935.00 | | 44 738 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 316 793.00 | 61 316 150.00 | | 77 316 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 107 586.00 | 353 223.00 | 8 460 809.00 | 8 107 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 586.00 | 353 223.00 | 8 460 809.00 | 8 107 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 162 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 561 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 642 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 705.00 | -533 234.00 | | 145 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 7 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 219.00 | 381 059.00 | | 32 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 925.00 | 2 547 825.00 | | 7 177 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 112 323.00 | 1 040 871.00 | | 7 112 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 440.00 | 93 670.00 | | 73 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201 714.00 | 1 134 541.00 | | 7 201 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 789.00 | 1 413 284.00 | | -23 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 388.00 | 93 969.00 | | 150 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010 248.00 | -493 959.00 | | -1 010 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 422 155.00 | 16 421 079.00 | | 25 422 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 318.00 | 12 778 341.00 | | 15 837 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584 837.00 | 3 642 737.00 | | 9 584 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 071 145.00 | | 1 513 972.00 | 78 071 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 112 898.00 | 49 866 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125 474.00 | 72 459 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 575.00 | 8 227 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 355 466.00 | | 10 064.00 | 14 355 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036 884.00 | | 202 907.00 | 8 036 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 678 794.00 | | 1 301 000.00 | 55 678 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337 708.00 | 194 414.00 | 10 157.00 | 7 337 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 800.00 | 22 945.00 | | 818 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 907.00 | 171 469.00 | 10 157.00 | 6 518 907.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 71 430.00 | 17 856.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 582 525.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 249.00 | 73 440.00 | 32 219.00 | 956 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 537.00 | | 359.00 | 8 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 882.00 | 15 549.00 | 20 359.00 | 183 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 768 676.00 | 1 140 000.00 | 5 832 541.00 | 7 768 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 284 472.00 | 6 960 525.00 | 12 175 737.00 | 35 284 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 424 603.00 | 7 049 514.00 | 12 228 315.00 | 36 424 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 549.00 | 52 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 378 000.00 | 6 561 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 440.00 | 32 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 674.00 | 35 600.00 | 147 074.00 | 182 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 183.00 | 872 183.00 | | 872 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 015.00 | 711 015.00 | | 711 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 420.00 | 447 420.00 | | 447 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726 035.00 | 726 035.00 | | 726 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 554 039.00 | 6 387 815.00 | 166 224.00 | 6 554 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 414.00 | 1 715 414.00 | | 1 715 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
VC Groupe et associés | 13 870 497.00 | 13 870 497.00 | | 13 870 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 537 903.00 | 18 188 427.00 | 18 349 476.00 | 36 537 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 998 295.00 | 4 998 295.00 | | 4 998 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299 624.00 | | | 5 299 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373 139.00 | 22 179 665.00 | 193 474.00 | 22 373 139.00 |
VW T.V.A. | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 738 330.00 | 26 241 780.00 | 18 496 550.00 | 44 738 330.00 |