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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 404.00 | 784 659.00 | 23 745.00 | 808 404.00 |
AH Fonds commercial | 13 483 509.00 | | 13 483 509.00 | 13 483 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 354.00 | 354.00 | 42 000.00 | 42 354.00 |
AN Terrains | 680 094.00 | 2 869.00 | 677 225.00 | 680 094.00 |
AP Constructions | 8 159 284.00 | 6 450 826.00 | 1 708 458.00 | 8 159 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 208.00 | 686 662.00 | 231 546.00 | 918 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 754 040.00 | | 5 754 040.00 | 5 754 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 495 491.00 | 35 011 378.00 | 38 484 113.00 | 73 495 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 358.00 | | 1 128 358.00 | 1 128 358.00 |
BZ Autres créances | 21 243 421.00 | 6 984 485.00 | 14 258 936.00 | 21 243 421.00 |
CF Disponibilités | 851 156.00 | | 851 156.00 | 851 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 294 152.00 | 6 984 485.00 | 16 309 667.00 | 23 294 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 878 929.00 | 41 995 863.00 | 54 883 065.00 | 96 878 929.00 |
CU Autres participations | 43 584 846.00 | 27 047 255.00 | 16 537 591.00 | 43 584 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
DH Report à nouveau | -241 311.00 | | | -241 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 704.00 | -241 311.00 | | 2 964 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243 638.00 | 51 042.00 | | 1 243 638.00 |
DL TOTAL (I) | 21 167 985.00 | 16 809 731.00 | | 21 167 985.00 |
DP Provisions pour risques | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323 018.00 | 25 151 325.00 | | 24 323 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 666.00 | | | 4 713 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 880.00 | 8 600.00 | | 723 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 944.00 | | | 1 165 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 059.00 | 4 964 948.00 | | 2 690 059.00 |
EA Autres dettes | | 3 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 653 166.00 | 30 127 992.00 | | 33 653 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 883 065.00 | 46 937 723.00 | | 54 883 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 682 181.00 | 936 655.00 | 8 618 836.00 | 7 682 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 181.00 | 936 655.00 | 8 618 836.00 | 7 682 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 115 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 259 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 678.00 | | | 652 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 147.00 | | | 659 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 105.00 | | | 371 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 738.00 | 51 042.00 | | 53 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 843.00 | 51 042.00 | | 424 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 304.00 | -51 042.00 | | 234 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 965.00 | | | -206 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 647.00 | 125 001.00 | | 13 630 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 944.00 | 366 312.00 | | 10 665 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 704.00 | -241 311.00 | | 2 964 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 312 505.00 | | 78 539 542.00 | 41 312 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 452 325.00 | 49 364 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 356 556.00 | 73 495 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904 231.00 | 14 334 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 796 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 238 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 796 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 312 505.00 | | 49 504 705.00 | 41 312 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 964 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 179 109.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 142.00 | | 17 856.00 | 107 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 042.00 | 1 845 274.00 | 652 678.00 | 51 042.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 999.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 312.00 | 89 397.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 044 847.00 | 60 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 107 359.00 | 1 075 619.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 042.00 | 37 103 945.00 | 1 817 694.00 | 51 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 70 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 259 000.00 | 1 094 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 738.00 | 652 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 555.00 | 32 959.00 | 158 596.00 | 191 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 880.00 | 723 880.00 | | 723 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 857.00 | 634 857.00 | | 634 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 526.00 | 452 526.00 | | 452 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 058.00 | 1 356 530.00 | 1 333 528.00 | 2 690 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 754 039.00 | 5 587 815.00 | 166 224.00 | 5 754 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 357.00 | 1 128 357.00 | | 1 128 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
VC Groupe et associés | 20 290 655.00 | 20 290 655.00 | | 20 290 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313 478.00 | 1 556 209.00 | 8 069 769.00 | 24 313 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 522 109.00 | 4 522 109.00 | | 4 522 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 691.00 | | | 1 504 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 034.00 | 751 034.00 | | 751 034.00 |
VP Divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210 178.00 | 28 017 953.00 | 192 224.00 | 28 210 178.00 |
VW T.V.A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 616 565.00 | 9 367 172.00 | 9 561 893.00 | 33 616 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |