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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
AP Constructions | 25 744.00 | 16 668.00 | 9 076.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 22 937.00 | 4 465.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 193.00 | 375 452.00 | 21 740.00 | 397 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 343.00 | 424 617.00 | 228 726.00 | 653 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
BZ Autres créances | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 861.00 | | 418 861.00 | 418 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 204.00 | 424 617.00 | 647 587.00 | 1 072 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DH Report à nouveau | 341 868.00 | 351 646.00 | | 341 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 840.00 | -9 778.00 | | 28 840.00 |
DL TOTAL (I) | 574 586.00 | 545 745.00 | | 574 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 47 245.00 | | 28 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 45 691.00 | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 002.00 | 92 936.00 | | 73 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 587.00 | 638 681.00 | | 647 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 002.00 | 92 936.00 | | 73 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 087.00 | | 1 392.00 | 652 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 653 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 450 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 082.00 | | 1 392.00 | 449 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 658.00 | 11 095.00 | 136.00 | 413 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 098.00 | 11 095.00 | 136.00 | 404 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
VB T. V. A. | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 695.00 | 254 695.00 | | 254 695.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 3 921.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | 8 092.00 | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 241 380.00 | 249 787.00 | | 241 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 668.00 | 62 150.00 | | 62 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 445.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 302.00 | 2 609.00 | | 2 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | 1 321.00 | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 5 242.00 | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 929.00 | 53 893.00 | | 34 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 647.00 | 53 817.00 | | 44 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 705.00 | 338 290.00 | | 313 705.00 |