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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
AP Constructions | 25 744.00 | 20 230.00 | 5 514.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 26 939.00 | 463.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 598.00 | 176 997.00 | 25 601.00 | 202 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 539.00 | 233 725.00 | 275 814.00 | 509 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 666.00 | | 209 666.00 | 209 666.00 |
BZ Autres créances | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 332.00 | | 501 332.00 | 501 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 871.00 | 233 725.00 | 777 146.00 | 1 010 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
CU Autres participations | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DH Report à nouveau | 422 864.00 | 370 708.00 | | 422 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 52 157.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 659 260.00 | 626 742.00 | | 659 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 045.00 | 47 564.00 | | 66 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 61 074.00 | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 886.00 | 108 637.00 | | 117 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 146.00 | 735 379.00 | | 777 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 886.00 | 108 637.00 | | 117 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 497.00 | | 24 380.00 | 674 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 338.00 | 509 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 338.00 | 255 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 702.00 | | 4 380.00 | 440 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 613.00 | | 20 000.00 | 44 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 327.00 | 9 736.00 | 189 338.00 | 413 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 767.00 | 9 736.00 | 189 338.00 | 403 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UX Autres créances clients | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 246.00 | 355 246.00 | | 355 246.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 3 053.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 7 796.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 173 418.00 | 190 772.00 | | 173 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 834.00 | 118 773.00 | | 118 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 2 267.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 720.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | 4 773.00 | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | 50 486.00 | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 372.00 | 53 718.00 | | 44 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 758.00 | 319 608.00 | | 301 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |