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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
AP Constructions | 25 744.00 | 22 238.00 | 3 506.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 224.00 | 22 871.00 | 353.00 | 23 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 658.00 | 180 838.00 | 316 820.00 | 497 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 680.00 | 225 948.00 | 519 733.00 | 745 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 493 164.00 | | 493 164.00 | 493 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 171.00 | | 580 171.00 | 580 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 852.00 | 225 948.00 | 1 099 904.00 | 1 325 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DG Autres réserves | 455 382.00 | 422 864.00 | | 455 382.00 |
DH Report à nouveau | -9 210.00 | 32 518.00 | | -9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | -9 210.00 | | 69 828.00 |
DL TOTAL (I) | 719 878.00 | 650 050.00 | | 719 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 197.00 | 149 962.00 | | 224 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 30 629.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 347.00 | 81 849.00 | | 113 347.00 |
EA Autres dettes | 32 196.00 | 24 996.00 | | 32 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 026.00 | 287 494.00 | | 380 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 904.00 | 937 544.00 | | 1 099 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 096.00 | 163 790.00 | | 202 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 715.00 | | 152 519.00 | 686 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 554.00 | 745 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 560.00 | 179 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 494.00 | 546 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 920.00 | | 137 200.00 | 487 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 15 319.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 364.00 | 65 638.00 | 88 054.00 | 248 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 804.00 | 65 638.00 | 78 494.00 | 238 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 197.00 | 46 266.00 | 172 755.00 | 224 197.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 026.00 | 202 096.00 | 172 755.00 | 380 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 684.00 | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | 11 528.00 | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 170 982.00 | 127 586.00 | | 170 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 842.00 | 62 993.00 | | 56 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 714.00 | 97 837.00 | | 70 714.00 |
YT Sous‐traitance | | 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 878.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 2 562.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 546.00 | 18 532.00 | | 27 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 618.00 | 77 995.00 | | 36 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 352.00 | 202 245.00 | | 235 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |