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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
AP Constructions | 25 744.00 | 21 414.00 | 4 330.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 009.00 | 27 505.00 | 505.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 167.00 | 189 885.00 | 244 282.00 | 434 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 715.00 | 248 364.00 | 438 351.00 | 686 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 193.00 | | 499 193.00 | 499 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 908.00 | 248 364.00 | 937 544.00 | 1 185 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DG Autres réserves | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
DH Report à nouveau | 32 518.00 | 422 864.00 | | 32 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 210.00 | 32 518.00 | | -9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 650 050.00 | 659 260.00 | | 650 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 66 045.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 849.00 | 43 627.00 | | 81 849.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 8 156.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 494.00 | 117 886.00 | | 287 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 544.00 | 777 146.00 | | 937 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 790.00 | 117 886.00 | | 163 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 539.00 | | 256 873.00 | 454 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 686 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 487 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 744.00 | | 256 873.00 | 255 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 726.00 | 39 335.00 | 24 697.00 | 233 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | 39 335.00 | 24 697.00 | 224 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 986.00 | 26 258.00 | 105 484.00 | 149 986.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 518.00 | 163 790.00 | 105 484.00 | 287 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 629.00 | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 7 246.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 127 586.00 | 173 418.00 | | 127 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 993.00 | 118 834.00 | | 62 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 837.00 | 45 125.00 | | 97 837.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 2 260.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 818.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 2 447.00 | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 532.00 | 33 960.00 | | 18 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 995.00 | 44 372.00 | | 77 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 245.00 | 301 758.00 | | 202 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |