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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
AP Constructions | 25 744.00 | 18 752.00 | 6 992.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 25 343.00 | 2 059.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 556.00 | 359 673.00 | 27 883.00 | 387 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 497.00 | 413 327.00 | 261 169.00 | 674 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
BZ Autres créances | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 265 049.00 | | 265 049.00 | 265 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 210.00 | | 474 210.00 | 474 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 707.00 | 413 327.00 | 735 379.00 | 1 148 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
CU Autres participations | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DH Report à nouveau | 370 708.00 | 341 868.00 | | 370 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 157.00 | 28 840.00 | | 52 157.00 |
DL TOTAL (I) | 626 742.00 | 574 586.00 | | 626 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 28 511.00 | | 47 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 074.00 | 44 491.00 | | 61 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 637.00 | 73 002.00 | | 108 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 379.00 | 647 587.00 | | 735 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 637.00 | 73 002.00 | | 108 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 343.00 | | 43 290.00 | 653 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 137.00 | 440 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 338.00 | | 12 500.00 | 450 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | 30 790.00 | 13 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 617.00 | 10 847.00 | 22 137.00 | 424 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 057.00 | 10 847.00 | 22 137.00 | 415 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UX Autres créances clients | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 3 918.00 | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 796.00 | 7 354.00 | | 7 796.00 |
ST Autres comptes | 190 772.00 | 241 380.00 | | 190 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 773.00 | 62 668.00 | | 118 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 267.00 | 2 302.00 | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 54.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 3 972.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 486.00 | 34 929.00 | | 50 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 718.00 | 44 647.00 | | 53 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 608.00 | 313 705.00 | | 319 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |