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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AN Terrains | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AP Constructions | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 59 310.00 | 1 286.00 | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 265.00 | 216 488.00 | 32 777.00 | 249 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 290.00 | 373 089.00 | 288 202.00 | 661 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BN En cours de production de biens | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 862.00 | 10 264.00 | 146 598.00 | 156 862.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 279.00 | 10 264.00 | 307 014.00 | 317 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 569.00 | 383 353.00 | 595 216.00 | 978 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DL TOTAL (I) | 322 589.00 | | | 322 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
EA Autres dettes | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 216.00 | | | 595 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 989.00 | | | 219 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 706.00 | | 28 829.00 | 32 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 661 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 399 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 191.00 | | 28 829.00 | 371 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 594.00 | 14 617.00 | 121.00 | 358 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 217.00 | 14 617.00 | 121.00 | 351 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 202.00 | 5 156.00 | 20 094.00 | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 5 156.00 | 20 094.00 | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202.00 | 5 156.00 | 20 094.00 | 25 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 20 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 751.00 | 43 113.00 | 52 638.00 | 95 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 716.00 | 180 997.00 | 6 719.00 | 187 716.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 627.00 | 219 989.00 | 52 638.00 | 272 627.00 |