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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AN Terrains | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AP Constructions | 74 269.00 | 72 428.00 | 1 842.00 | 74 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 488.00 | 60 925.00 | 1 563.00 | 62 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 265.00 | 234 094.00 | 15 171.00 | 249 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 072.00 | 392 558.00 | 269 514.00 | 662 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 808.00 | 379.00 | 70 428.00 | 70 808.00 |
BN En cours de production de biens | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 060.00 | 4 849.00 | 148 211.00 | 153 060.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 723.00 | 5 228.00 | 257 495.00 | 262 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 795.00 | 397 786.00 | 527 009.00 | 924 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
EA Autres dettes | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 009.00 | | | 527 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 090.00 | | 3 982.00 | 658 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 775.00 | | 3 982.00 | 399 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 357.00 | 9 202.00 | | 383 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 980.00 | 9 202.00 | | 375 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | 884.00 | 7 934.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 1 263.00 | 7 934.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | 1 263.00 | 7 934.00 | 11 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 7 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 093.00 | 149 346.00 | 25 747.00 | 175 093.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |