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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AN Terrains | 17 735.00 | 17 193.00 | 542.00 | 17 735.00 |
AP Constructions | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 57 840.00 | 2 757.00 | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 681.00 | 204 005.00 | 16 676.00 | 220 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 706.00 | 358 593.00 | 274 113.00 | 632 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 567.00 | 25 202.00 | 142 364.00 | 167 567.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 750.00 | 25 202.00 | 382 548.00 | 407 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 457.00 | 383 795.00 | 656 661.00 | 1 040 457.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 240 452.00 | | | 240 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 320 634.00 | | | 320 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
EA Autres dettes | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 028.00 | | | 336 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 661.00 | | | 656 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 118.00 | | 3 588.00 | 629 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 603.00 | | 2 586.00 | 368 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 1 000.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 195.00 | 15 399.00 | | 343 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 818.00 | 15 399.00 | | 335 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 110.00 | 32 673.00 | 71 437.00 | 104 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 151.00 | 171 171.00 | 29 980.00 | 201 151.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 028.00 | 264 591.00 | 71 437.00 | 336 028.00 |