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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AN Terrains | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AP Constructions | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 60 168.00 | 429.00 | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 265.00 | 225 898.00 | 23 367.00 | 249 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 090.00 | 383 356.00 | 274 734.00 | 658 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BN En cours de production de biens | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 649.00 | 11 899.00 | 152 751.00 | 164 649.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 456.00 | 11 899.00 | 274 557.00 | 286 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 546.00 | 395 255.00 | 549 292.00 | 944 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
DL TOTAL (I) | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EA Autres dettes | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 292.00 | | | 549 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 290.00 | | | 661 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 658 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 775.00 | | | 399 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 089.00 | 10 267.00 | | 373 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | 10 267.00 | | 365 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 264.00 | 6 742.00 | 5 108.00 | 10 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | 6 742.00 | 5 108.00 | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 6 742.00 | 5 108.00 | 10 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 742.00 | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 737.00 | 44 306.00 | 8 431.00 | 52 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 914.00 | 168 998.00 | 20 916.00 | 189 914.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 795.00 | 216 364.00 | 8 431.00 | 224 795.00 |