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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AN Terrains | 17 735.00 | 16 206.00 | 1 529.00 | 17 735.00 |
AP Constructions | 72 179.00 | 71 724.00 | 455.00 | 72 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 253.00 | 56 077.00 | 2 176.00 | 58 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 436.00 | 191 811.00 | 28 625.00 | 220 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 118.00 | 343 194.00 | 285 924.00 | 629 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BN En cours de production de biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 517.00 | 25 202.00 | 131 314.00 | 156 517.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 090.00 | 25 202.00 | 402 887.00 | 428 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 208.00 | 368 397.00 | 688 811.00 | 1 057 208.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 328 991.00 | | | 328 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
EA Autres dettes | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 820.00 | | | 359 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 811.00 | | | 688 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
FG Production vendue services | 1 015 198.00 | | 1 015 198.00 | 1 015 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 553.00 | | 1 021 553.00 | 1 021 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 192.00 | | | 1 039 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 583.00 | | | 978 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 888.00 | | | 615 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 374.00 | | | 355 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 825.00 | 20 369.00 | | 322 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 424.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 872.00 | 19 945.00 | | 315 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 375.00 | | 172.00 | 25 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 375.00 | | 172.00 | 25 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 375.00 | | 172.00 | 25 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 439.00 | 31 592.00 | 103 847.00 | 135 439.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 109.00 | 152 129.00 | 28 980.00 | 181 109.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 820.00 | 255 973.00 | 103 847.00 | 359 820.00 |