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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956 428.00 | 771 127.00 | 185 301.00 | 956 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 9 129.00 | 11 050.00 | 20 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 608.00 | 780 256.00 | 196 351.00 | 976 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
110 Total général Actif | 981 408.00 | 780 256.00 | 201 151.00 | 981 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 856.00 | | | 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
242 Autres charges externes. | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 396.00 | | | -17 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 965 558.00 | | | 965 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434.00 | | | 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |