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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978 316.00 | 779 170.00 | 199 146.00 | 978 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 11 295.00 | 8 883.00 | 20 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 496.00 | 790 465.00 | 208 030.00 | 998 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
110 Total général Actif | 1 005 554.00 | 790 465.00 | 215 088.00 | 1 005 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
242 Autres charges externes. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 418.00 | | | -16 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 608.00 | | | 976 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 887.00 | | | 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |