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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978 316.00 | 787 894.00 | 190 422.00 | 978 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 15 373.00 | 8 430.00 | 23 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 120.00 | 803 267.00 | 198 853.00 | 1 002 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
110 Total général Actif | 1 011 685.00 | 803 267.00 | 208 418.00 | 1 011 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
242 Autres charges externes. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 205.00 | | | 1 000 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 448.00 | | | 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |