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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978 571.00 | 797 447.00 | 181 124.00 | 978 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 325.00 | 18 125.00 | 7 200.00 | 25 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 897.00 | 815 572.00 | 188 324.00 | 1 003 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
110 Total général Actif | 1 008 518.00 | 815 572.00 | 192 946.00 | 1 008 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
242 Autres charges externes. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 120.00 | | | 1 002 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |