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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978 316.00 | 781 316.00 | 197 000.00 | 978 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 13 461.00 | 8 426.00 | 21 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 205.00 | 794 778.00 | 205 426.00 | 1 000 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
110 Total général Actif | 1 008 089.00 | 794 778.00 | 213 311.00 | 1 008 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
242 Autres charges externes. | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 998 496.00 | | | 998 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 466.00 | | | 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |