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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 63 279.00 | 34 980.00 | 28 299.00 | 63 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 740.00 | 415 509.00 | 102 231.00 | 517 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 43 391.00 | 12 919.00 | 56 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 826.00 | 493 880.00 | 262 945.00 | 756 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
BZ Autres créances | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 431.00 | | 426 431.00 | 426 431.00 |
CF Disponibilités | 1 111 769.00 | | 1 111 769.00 | 1 111 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 957.00 | | 1 839 957.00 | 1 839 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 783.00 | 493 880.00 | 2 102 903.00 | 2 596 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
DG Autres réserves | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 204.00 | 209 045.00 | | 201 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 108.00 | 1 295 903.00 | | 1 497 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420.00 | 18 224.00 | | 5 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | 20 219.00 | | 20 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 365 781.00 | | 161 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 998.00 | 214 755.00 | | 342 998.00 |
EA Autres dettes | 75 870.00 | 2 519.00 | | 75 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 795.00 | 621 500.00 | | 605 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 903.00 | 1 917 403.00 | | 2 102 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 575.00 | 621 500.00 | | 585 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
UX Autres créances clients | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
VB T. V. A. | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 20 470.00 | 250.00 | 20 220.00 | 20 470.00 |
VP Divers | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 757.00 | 301 757.00 | | 301 757.00 |
VW T.V.A. | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 795.00 | 585 575.00 | 20 220.00 | 605 795.00 |