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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 63 279.00 | 42 787.00 | 20 492.00 | 63 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 646.00 | 505 897.00 | 26 749.00 | 532 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 647.00 | 558 896.00 | 191 751.00 | 750 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CF Disponibilités | 1 674 938.00 | | 1 674 938.00 | 1 674 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 637.00 | | 2 127 637.00 | 2 127 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 284.00 | 558 896.00 | 2 319 388.00 | 2 878 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
DG Autres réserves | 739 282.00 | 596 941.00 | | 739 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | 142 341.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 367.00 | 1 826 140.00 | | 1 938 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 995.00 | 84 903.00 | | 68 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | 83 805.00 | | 133 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 419.00 | 105 212.00 | | 91 419.00 |
EA Autres dettes | 87 531.00 | 2 600.00 | | 87 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 021.00 | 276 521.00 | | 381 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 388.00 | 2 102 662.00 | | 2 319 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 021.00 | 276 521.00 | | 381 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VI Groupe et associés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 022.00 | 381 022.00 | | 381 022.00 |