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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 63 279.00 | 37 582.00 | 25 697.00 | 63 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 992.00 | 449 350.00 | 69 642.00 | 518 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 48 076.00 | 8 234.00 | 56 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 077.00 | 535 009.00 | 223 068.00 | 758 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CF Disponibilités | 1 335 606.00 | | 1 335 606.00 | 1 335 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 235.00 | | 1 838 235.00 | 1 838 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 313.00 | 535 009.00 | 2 061 304.00 | 2 596 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
DG Autres réserves | 410 250.00 | 209 045.00 | | 410 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 691.00 | 201 204.00 | | 186 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 799.00 | 1 497 108.00 | | 1 683 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 653.00 | 20 469.00 | | 84 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 976.00 | 161 035.00 | | 137 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 191.00 | 342 998.00 | | 133 191.00 |
EA Autres dettes | 21 683.00 | 75 870.00 | | 21 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 504.00 | 605 795.00 | | 377 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 304.00 | 2 102 903.00 | | 2 061 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 504.00 | 585 575.00 | | 377 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VI Groupe et associés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VP Divers | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VW T.V.A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 504.00 | 377 504.00 | | 377 504.00 |