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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 63 279.00 | 40 184.00 | 23 094.00 | 63 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 048.00 | 446 712.00 | 43 335.00 | 490 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 51 642.00 | 4 668.00 | 56 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 148.00 | 538 539.00 | 215 608.00 | 754 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CF Disponibilités | 1 349 836.00 | | 1 349 836.00 | 1 349 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 053.00 | | 1 887 053.00 | 1 887 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 201.00 | 538 539.00 | 2 102 662.00 | 2 641 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
DG Autres réserves | 596 941.00 | 410 250.00 | | 596 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 341.00 | 186 691.00 | | 142 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 140.00 | 1 683 799.00 | | 1 826 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 903.00 | 84 653.00 | | 84 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 805.00 | 137 976.00 | | 83 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 212.00 | 133 191.00 | | 105 212.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 21 683.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 521.00 | 377 504.00 | | 276 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 662.00 | 2 061 304.00 | | 2 102 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 579.00 | 23 751.00 | 77 828.00 | 101 579.00 |
VW T.V.A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |