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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 63 279.00 | 45 389.00 | 17 889.00 | 63 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 630.00 | 466 172.00 | 6 457.00 | 472 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 631.00 | 521 773.00 | 168 857.00 | 690 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BZ Autres créances | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CF Disponibilités | 1 486 388.00 | | 1 486 388.00 | 1 486 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 085.00 | | 2 066 085.00 | 2 066 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 717.00 | 521 773.00 | 2 234 943.00 | 2 756 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
DG Autres réserves | 851 509.00 | 739 282.00 | | 851 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 239.00 | 112 226.00 | | 116 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 607.00 | 1 938 367.00 | | 2 054 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 133 074.00 | | 78 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 91 419.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 87 531.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 336.00 | 381 021.00 | | 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 943.00 | 2 319 388.00 | | 2 234 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 336.00 | 381 021.00 | | 180 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VB T. V. A. | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |