| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 324 940.00 | | 2 324 940.00 | 2 324 940.00 |
AP Constructions | 72 389.00 | 50 934.00 | 21 455.00 | 72 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 061.00 | 70 950.00 | 53 111.00 | 124 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 961.00 | 142 462.00 | 59 499.00 | 201 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 425.00 | 264 346.00 | 2 547 079.00 | 2 811 425.00 |
BT Marchandises | 1 703 853.00 | 392 994.00 | 1 310 860.00 | 1 703 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 297.00 | 99 227.00 | 2 236 070.00 | 2 335 297.00 |
BZ Autres créances | 864 977.00 | | 864 977.00 | 864 977.00 |
CF Disponibilités | 335 141.00 | | 335 141.00 | 335 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 075.00 | 492 221.00 | 4 749 854.00 | 5 242 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 500.00 | 756 566.00 | 7 296 934.00 | 8 053 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 738.00 | 2 210 738.00 | | 2 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | -3 714 653.00 | -1 660 622.00 | | -3 714 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 188.00 | -2 054 031.00 | | 319 188.00 |
DL TOTAL (I) | -915 618.00 | -1 234 806.00 | | -915 618.00 |
DP Provisions pour risques | 266 050.00 | 443 317.00 | | 266 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 792.00 | 484 321.00 | | 553 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 843.00 | 927 639.00 | | 819 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 849.00 | 3 288 389.00 | | 2 615 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 818.00 | 1 341 787.00 | | 1 318 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 776.00 | 1 568 443.00 | | 1 505 776.00 |
EA Autres dettes | 387 838.00 | 662 309.00 | | 387 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 428.00 | 2 001 575.00 | | 1 564 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 709.00 | 8 862 503.00 | | 7 392 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 934.00 | 8 555 336.00 | | 7 296 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 709.00 | 8 862 503.00 | | 7 392 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 14 542 372.00 | | 14 542 372.00 | 14 542 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 479.00 | | 14 634 479.00 | 14 634 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 918 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 794 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 370.00 | |
GE Autres charges | | | 29 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 592 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 089.00 | 46 135.00 | | 53 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 2 333.00 | | 1 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649.00 | 11 662.00 | | 6 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 13 995.00 | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 1 061.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | 3 470.00 | | 2 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | 25 629.00 | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -11 634.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | -1 072.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 761.00 | 13 668 057.00 | | 15 928 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 609 573.00 | 15 722 088.00 | | 15 609 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 188.00 | -2 054 031.00 | | 319 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 040.00 | 195 189.00 | | 104 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 085.00 | | 66 418.00 | 2 824 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 88 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 078.00 | 2 811 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 462.00 | 2 324 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 516.00 | 398 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 401.00 | | | 2 336 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 619.00 | | 66 309.00 | 397 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 065.00 | | 109.00 | 90 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 356.00 | 28 841.00 | 76 851.00 | 312 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 894.00 | 28 841.00 | 65 389.00 | 300 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 639.00 | 337 370.00 | 445 166.00 | 927 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 991.00 | 392 994.00 | 383 992.00 | 383 991.00 |
6T Sur comptes clients | 400 695.00 | 99 227.00 | 400 694.00 | 400 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 686.00 | 492 221.00 | 784 686.00 | 784 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 324.00 | 829 591.00 | 1 229 852.00 | 1 712 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 591.00 | 1 223 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 818.00 | 1 318 818.00 | | 1 318 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 070.00 | 553 070.00 | | 553 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 452.00 | 561 452.00 | | 561 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 838.00 | 387 838.00 | | 387 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564 428.00 | 1 564 428.00 | | 1 564 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 842.00 | | | 2 226 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
VB T. V. A. | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
VC Groupe et associés | 488 628.00 | | | 488 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 849.00 | 2 615 849.00 | | 2 615 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 155.00 | 3 202 981.00 | 88 174.00 | 3 291 155.00 |
VW T.V.A. | 259 408.00 | 259 408.00 | | 259 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 709.00 | 7 392 709.00 | | 7 392 709.00 |