| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 324 940.00 | | 2 324 940.00 | 2 324 940.00 |
AP Constructions | 66 811.00 | 56 815.00 | 9 996.00 | 66 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 005.00 | 88 623.00 | 34 382.00 | 123 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 942.00 | 150 309.00 | 41 633.00 | 191 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 962.00 | 295 747.00 | 2 487 215.00 | 2 782 962.00 |
BT Marchandises | 1 530 255.00 | 440 792.00 | 1 089 463.00 | 1 530 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 207.00 | 127 067.00 | 2 153 140.00 | 2 280 207.00 |
BZ Autres créances | 339 083.00 | | 339 083.00 | 339 083.00 |
CF Disponibilités | 408 146.00 | | 408 146.00 | 408 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 042.00 | 567 859.00 | 3 998 183.00 | 4 566 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 004.00 | 863 606.00 | 6 485 397.00 | 7 349 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 738.00 | 2 210 738.00 | | 2 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 585 888.00 | -1 814 173.00 | | -2 585 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | -771 715.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | -154 201.00 | -186 221.00 | | -154 201.00 |
DP Provisions pour risques | 67 932.00 | 32 165.00 | | 67 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 067.00 | 616 910.00 | | 608 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 998.00 | 649 075.00 | | 675 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 247.00 | 1 132 465.00 | | 1 254 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 262.00 | 1 361 845.00 | | 1 192 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 650.00 | 1 380 174.00 | | 1 442 650.00 |
EA Autres dettes | 417 675.00 | 361 106.00 | | 417 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 766.00 | 1 336 751.00 | | 1 656 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 599.00 | 5 572 341.00 | | 5 963 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 397.00 | 6 035 195.00 | | 6 485 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 599.00 | 5 572 341.00 | | 5 963 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 13 213 905.00 | | 13 213 905.00 | 13 213 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215 558.00 | | 13 215 558.00 | 13 215 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 764 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 368.00 | |
GE Autres charges | | | 20 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | -8 792.00 | | 8 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708.00 | 50 985.00 | | 26 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 708.00 | 51 194.00 | | 26 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 3 470.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 15 780.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 19 251.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 202.00 | 31 943.00 | | 22 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 894.00 | 14 000 882.00 | | 13 790 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 874.00 | 14 772 597.00 | | 13 758 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | -771 715.00 | | 32 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 584.00 | 26 535.00 | | 23 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 799.00 | | 13 495.00 | 2 787 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 2 782 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 381 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 940.00 | | | 2 324 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 677.00 | | 9 414.00 | 390 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 182.00 | | 4 081.00 | 72 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 345.00 | 34 591.00 | 18 189.00 | 279 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 345.00 | 34 591.00 | 18 189.00 | 279 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 075.00 | 82 368.00 | 55 445.00 | 649 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 093.00 | 440 792.00 | 387 093.00 | 387 093.00 |
6T Sur comptes clients | 94 839.00 | 127 067.00 | 94 839.00 | 94 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 932.00 | 567 859.00 | 481 932.00 | 481 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 007.00 | 650 227.00 | 537 377.00 | 1 131 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 227.00 | 537 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 262.00 | 1 192 262.00 | | 1 192 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 092.00 | 645 092.00 | | 645 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 239.00 | 526 239.00 | | 526 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 675.00 | 417 675.00 | | 417 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 766.00 | 1 656 766.00 | | 1 656 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 901.00 | 2 171 901.00 | | 2 171 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
VB T. V. A. | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 247.00 | 1 254 247.00 | | 1 254 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 905.00 | 2 627 642.00 | 76 263.00 | 2 703 905.00 |
VW T.V.A. | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 599.00 | 5 963 599.00 | | 5 963 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |