| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 324 940.00 | | 2 324 940.00 | 2 324 940.00 |
AP Constructions | 68 578.00 | 54 883.00 | 13 695.00 | 68 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 380.00 | 73 712.00 | 42 668.00 | 116 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 719.00 | 150 751.00 | 54 969.00 | 205 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 799.00 | 279 345.00 | 2 508 453.00 | 2 787 799.00 |
BT Marchandises | 1 500 267.00 | 387 093.00 | 1 113 174.00 | 1 500 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 672.00 | 94 839.00 | 1 824 833.00 | 1 919 672.00 |
BZ Autres créances | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CF Disponibilités | 429 855.00 | | 429 855.00 | 429 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 674.00 | 481 932.00 | 3 526 742.00 | 4 008 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 472.00 | 761 277.00 | 6 035 195.00 | 6 796 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 465.00 | 244 645.00 | | 164 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 738.00 | 2 210 738.00 | | 2 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 173.00 | -3 395 466.00 | | -1 814 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 715.00 | 101 112.00 | | -771 715.00 |
DL TOTAL (I) | -186 221.00 | -814 506.00 | | -186 221.00 |
DP Provisions pour risques | 32 165.00 | 97 800.00 | | 32 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 910.00 | 609 454.00 | | 616 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 075.00 | 707 255.00 | | 649 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 465.00 | 2 836 339.00 | | 1 132 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 845.00 | 1 219 191.00 | | 1 361 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 174.00 | 1 560 199.00 | | 1 380 174.00 |
EA Autres dettes | 361 106.00 | 305 798.00 | | 361 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 751.00 | 1 302 650.00 | | 1 336 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 341.00 | 7 224 178.00 | | 5 572 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 195.00 | 7 116 926.00 | | 6 035 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 341.00 | 7 224 178.00 | | 5 572 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 13 455 628.00 | | 13 455 628.00 | 13 455 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 470 609.00 | | 13 470 609.00 | 13 470 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 220.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 792.00 | 78 691.00 | | -8 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 985.00 | 34 661.00 | | 50 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 194.00 | 34 661.00 | | 51 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 3 795.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | 7 666.00 | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251.00 | 11 461.00 | | 19 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 943.00 | 23 200.00 | | 31 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000 882.00 | 15 206 978.00 | | 14 000 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772 597.00 | 15 105 866.00 | | 14 772 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 715.00 | 101 112.00 | | -771 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 535.00 | 77 640.00 | | 26 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 926.00 | | 20 957.00 | 2 833 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 515.00 | 72 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 084.00 | 2 787 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 569.00 | 390 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 940.00 | | | 2 324 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 804.00 | | 20 442.00 | 426 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 182.00 | | 515.00 | 82 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 480.00 | 48 168.00 | 51 303.00 | 282 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 480.00 | 48 168.00 | 51 303.00 | 282 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 255.00 | 25 220.00 | 83 400.00 | 707 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 960.00 | 387 093.00 | 308 960.00 | 308 960.00 |
6T Sur comptes clients | 89 239.00 | 94 839.00 | 89 239.00 | 89 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 199.00 | 481 932.00 | 398 199.00 | 398 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 454.00 | 507 152.00 | 481 599.00 | 1 105 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 152.00 | 481 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 845.00 | 1 361 845.00 | | 1 361 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 171.00 | 547 171.00 | | 547 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 106.00 | 361 106.00 | | 361 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 751.00 | 1 336 751.00 | | 1 336 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 575.00 | 1 816 575.00 | | 1 816 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 5 168.00 | 1 530.00 | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VB T. V. A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 465.00 | 1 132 465.00 | | 1 132 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 734.00 | 2 077 022.00 | 73 712.00 | 2 150 734.00 |
VW T.V.A. | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 341.00 | 5 572 341.00 | | 5 572 341.00 |