| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 324 940.00 | | 2 324 940.00 | 2 324 940.00 |
AP Constructions | 65 441.00 | 59 092.00 | 6 349.00 | 65 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 485.00 | 105 494.00 | 47 992.00 | 153 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 078.00 | 139 976.00 | 65 102.00 | 205 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 185.00 | 304 562.00 | 2 521 623.00 | 2 826 185.00 |
BT Marchandises | 1 591 820.00 | 431 119.00 | 1 160 701.00 | 1 591 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 262.00 | 105 885.00 | 2 927 377.00 | 3 033 262.00 |
BZ Autres créances | 416 603.00 | | 416 603.00 | 416 603.00 |
CF Disponibilités | 228 936.00 | | 228 936.00 | 228 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 538.00 | 537 004.00 | 4 743 533.00 | 5 280 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 723.00 | 841 566.00 | 7 265 157.00 | 8 106 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 738.00 | 2 210 738.00 | | 2 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 338.00 | -2 585 888.00 | | -2 457 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 084.00 | 32 021.00 | | 638 084.00 |
DL TOTAL (I) | 580 413.00 | -154 201.00 | | 580 413.00 |
DP Provisions pour risques | 57 545.00 | 67 932.00 | | 57 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 876.00 | 608 067.00 | | 506 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 420.00 | 675 998.00 | | 564 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 022.00 | 1 254 247.00 | | 824 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 021.00 | 1 192 262.00 | | 1 423 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 415.00 | 1 442 650.00 | | 1 366 415.00 |
EA Autres dettes | 585 430.00 | 417 675.00 | | 585 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921 436.00 | 1 656 766.00 | | 1 921 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 324.00 | 5 963 599.00 | | 6 120 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 157.00 | 6 485 397.00 | | 7 265 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 324.00 | 5 963 599.00 | | 6 120 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FD Production vendue biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 13 981 121.00 | | 13 981 121.00 | 13 981 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982 808.00 | | 13 982 808.00 | 13 982 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 652 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 545.00 | |
GE Autres charges | | | 94 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 648 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 823.00 | 8 630.00 | | 16 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | 26 708.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 26 708.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 4 363.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 757.00 | 144.00 | | 8 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | 4 506.00 | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | 22 202.00 | | -6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 690.00 | | | -640 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658 773.00 | 13 790 894.00 | | 14 658 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020 689.00 | 13 758 874.00 | | 14 020 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 084.00 | 32 021.00 | | 638 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 23 584.00 | | 2 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 962.00 | | 80 453.00 | 2 782 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 140.00 | 77 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 229.00 | 2 826 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 424 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 940.00 | | | 2 324 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 759.00 | | 73 336.00 | 381 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 263.00 | | 7 117.00 | 76 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 747.00 | 37 288.00 | 28 473.00 | 295 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 747.00 | 37 288.00 | 28 473.00 | 295 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 999.00 | 57 545.00 | 169 123.00 | 675 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 792.00 | 431 119.00 | 440 792.00 | 440 792.00 |
6T Sur comptes clients | 127 067.00 | 105 885.00 | 127 067.00 | 127 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 859.00 | 537 004.00 | 567 859.00 | 567 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 858.00 | 594 549.00 | 736 981.00 | 1 243 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 549.00 | 640 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 021.00 | 1 423 021.00 | | 1 423 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 020.00 | 601 020.00 | | 601 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 754.00 | 496 754.00 | | 496 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 430.00 | 585 430.00 | | 585 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921 436.00 | 1 921 436.00 | | 1 921 436.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 800.00 | 2 942 800.00 | | 2 942 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 7 860.00 | 480.00 | 8 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VB T. V. A. | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
VI Groupe et associés | 824 022.00 | 824 022.00 | | 824 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VP Divers | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 024.00 | 3 459 303.00 | 77 721.00 | 3 537 024.00 |
VW T.V.A. | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 324.00 | 6 120 324.00 | | 6 120 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 714.00 | 150 005.00 | | 148 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 642.00 | 40 527.00 | | 146 642.00 |
ST Autres comptes | 1 068 665.00 | 1 115 333.00 | | 1 068 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700 906.00 | 742 053.00 | | 700 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 717.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 118 548.00 | 1 619 694.00 | | 2 118 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 008 696.00 | 431 922.00 | | 1 008 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 285.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 65 925.00 | 128 148.00 | | 65 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 639.00 | 278 153.00 | | 214 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 800.00 | 1 275 799.00 | | 1 317 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568 871.00 | 1 262 474.00 | | 1 568 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043 457.00 | 3 949 815.00 | | 5 043 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |