| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 324 940.00 | | 2 324 940.00 | 2 324 940.00 |
AP Constructions | 72 389.00 | 54 746.00 | 17 644.00 | 72 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 305.00 | 87 721.00 | 56 585.00 | 144 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 109.00 | 140 014.00 | 70 096.00 | 210 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 926.00 | 282 480.00 | 2 551 446.00 | 2 833 926.00 |
BT Marchandises | 1 564 333.00 | 308 960.00 | 1 255 373.00 | 1 564 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 072.00 | 89 239.00 | 1 968 833.00 | 2 058 072.00 |
BZ Autres créances | 640 195.00 | | 640 195.00 | 640 195.00 |
CF Disponibilités | 698 048.00 | | 698 048.00 | 698 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 679.00 | 398 199.00 | 4 565 480.00 | 4 963 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 605.00 | 680 679.00 | 7 116 926.00 | 7 797 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 738.00 | 2 210 738.00 | | 2 210 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | -3 395 466.00 | -3 714 653.00 | | -3 395 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | 319 188.00 | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | -814 506.00 | -915 618.00 | | -814 506.00 |
DP Provisions pour risques | 97 800.00 | 266 050.00 | | 97 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 454.00 | 553 792.00 | | 609 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 255.00 | 819 843.00 | | 707 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 339.00 | 2 615 849.00 | | 2 836 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 191.00 | 1 318 818.00 | | 1 219 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 199.00 | 1 505 776.00 | | 1 560 199.00 |
EA Autres dettes | 305 798.00 | 387 838.00 | | 305 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 650.00 | 1 564 428.00 | | 1 302 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 178.00 | 7 392 709.00 | | 7 224 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 926.00 | 7 296 934.00 | | 7 116 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 178.00 | 7 392 709.00 | | 7 224 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 14 308 603.00 | | 14 308 603.00 | 14 308 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 332 378.00 | | 14 332 378.00 | 14 332 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 172 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 698.00 | |
GE Autres charges | | | 45 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 095 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 691.00 | 53 089.00 | | 78 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 661.00 | 1 707.00 | | 34 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 661.00 | 9 788.00 | | 34 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 10 135.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666.00 | 2 227.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 461.00 | 12 362.00 | | 11 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 200.00 | -2 574.00 | | 23 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 248.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 978.00 | 15 928 761.00 | | 15 206 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105 866.00 | 15 609 573.00 | | 15 105 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 112.00 | 319 188.00 | | 101 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 640.00 | 104 040.00 | | 77 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 425.00 | | 54 361.00 | 2 811 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 82 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 860.00 | 2 833 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 710.00 | 426 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 940.00 | | | 2 324 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 411.00 | | 54 103.00 | 398 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 074.00 | | 258.00 | 88 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 346.00 | 42 328.00 | 24 194.00 | 264 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 346.00 | 42 328.00 | 24 194.00 | 264 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 843.00 | 95 698.00 | 208 286.00 | 819 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 994.00 | 308 960.00 | 392 994.00 | 392 994.00 |
6T Sur comptes clients | 99 227.00 | 89 239.00 | 99 227.00 | 99 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 221.00 | 398 199.00 | 492 221.00 | 492 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 063.00 | 493 897.00 | 700 507.00 | 1 312 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 898.00 | 700 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 191.00 | 1 219 191.00 | | 1 219 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 527.00 | 606 527.00 | | 606 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 764.00 | 567 764.00 | | 567 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 650.00 | 1 302 650.00 | | 1 302 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 396.00 | 1 961 396.00 | | 1 961 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 3 938.00 | 730.00 | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VB T. V. A. | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VC Groupe et associés | 237 535.00 | 237 535.00 | | 237 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 339.00 | 2 836 339.00 | | 2 836 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 480.00 | 2 700 568.00 | 82 912.00 | 2 783 480.00 |
VW T.V.A. | 258 473.00 | 258 473.00 | | 258 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 178.00 | 7 224 178.00 | | 7 224 178.00 |