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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 075.00 | 165 179.00 | 8 897.00 | 174 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 262.00 | 166 762.00 | 1 068 499.00 | 1 235 262.00 |
BT Marchandises | 119 492.00 | | 119 492.00 | 119 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 302 700.00 | | 302 700.00 | 302 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 599.00 | | 600 599.00 | 600 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 861.00 | 166 762.00 | 1 669 099.00 | 1 835 861.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 833 275.00 | 698 028.00 | | 833 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | 135 247.00 | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 873 349.00 | 834 952.00 | | 873 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 214.00 | 316 987.00 | | 276 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 053.00 | 254 289.00 | | 256 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 003.00 | 179 040.00 | | 165 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 480.00 | 76 671.00 | | 98 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 750.00 | 826 988.00 | | 795 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 099.00 | 1 661 940.00 | | 1 669 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 583.00 | 594 583.00 | | 615 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 962.00 | | | 1 234 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238.00 | 4 524.00 | | 162 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 4 524.00 | | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 214.00 | 96 047.00 | 180 167.00 | 276 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VP Divers | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 479.00 | 148 407.00 | 73.00 | 148 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 750.00 | 615 583.00 | 180 167.00 | 795 750.00 |