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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 813.00 | 881.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 075.00 | 169 609.00 | 4 467.00 | 174 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 372.00 | 171 422.00 | 1 064 950.00 | 1 236 372.00 |
BT Marchandises | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 290 086.00 | | 290 086.00 | 290 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 144.00 | | 530 144.00 | 530 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 516.00 | 171 422.00 | 1 595 095.00 | 1 766 516.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 871 672.00 | 833 275.00 | | 871 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 268.00 | 38 397.00 | | 91 268.00 |
DL TOTAL (I) | 964 617.00 | 873 349.00 | | 964 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 388.00 | 276 214.00 | | 180 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 120.00 | 256 053.00 | | 209 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 015.00 | 165 003.00 | | 142 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 98 480.00 | | 98 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 478.00 | 795 750.00 | | 630 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 095.00 | 1 669 099.00 | | 1 595 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 833.00 | 615 583.00 | | 547 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 262.00 | | 1 110.00 | 1 235 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 659.00 | | 1 110.00 | 175 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 762.00 | 4 659.00 | | 166 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 762.00 | 4 659.00 | | 166 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 388.00 | 97 743.00 | 82 645.00 | 180 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
VP Divers | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 811.00 | 93 738.00 | 73.00 | 93 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 478.00 | 547 833.00 | 82 645.00 | 630 478.00 |