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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 121.00 | 173 219.00 | 902.00 | 174 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 689.00 | 175 825.00 | 1 060 865.00 | 1 236 689.00 |
BT Marchandises | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 503.00 | | 620 503.00 | 620 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 192.00 | 175 825.00 | 1 681 367.00 | 1 857 192.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 210 911.00 | 1 071 859.00 | | 1 210 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 083.00 | 139 052.00 | | 122 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 671.00 | 1 212 588.00 | | 1 334 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | 18 587.00 | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 052.00 | 139 320.00 | | 87 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 082.00 | 150 542.00 | | 159 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 590.00 | 84 131.00 | | 67 590.00 |
EA Autres dettes | 24 543.00 | 14 283.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 696.00 | 406 863.00 | | 346 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 367.00 | 1 619 451.00 | | 1 681 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 266.00 | 398 440.00 | | 338 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 683.00 | | 1 007.00 | 1 235 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 720.00 | | 1 007.00 | 175 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 579.00 | 246.00 | 175 825.00 | 175 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 579.00 | 246.00 | 175 825.00 | 175 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 781.00 | 115 548.00 | 233.00 | 115 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 696.00 | 338 266.00 | | 346 696.00 |