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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 095.00 | 511.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 654.00 | 173 515.00 | 140.00 | 173 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 023.00 | 175 609.00 | 1 060 413.00 | 1 236 023.00 |
BT Marchandises | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 878.00 | | 484 878.00 | 484 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 900.00 | 175 609.00 | 1 545 291.00 | 1 720 900.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 962 940.00 | 871 672.00 | | 962 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 919.00 | 91 268.00 | | 108 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 536.00 | 964 617.00 | | 1 073 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 645.00 | 180 388.00 | | 82 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 747.00 | 209 120.00 | | 172 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 306.00 | 142 015.00 | | 140 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 058.00 | 98 955.00 | | 76 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 755.00 | 630 478.00 | | 471 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 291.00 | 1 595 095.00 | | 1 545 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 192.00 | 547 833.00 | | 458 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 372.00 | | 160.00 | 1 236 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 1 236 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 176 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | 160.00 | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 422.00 | 4 697.00 | 509.00 | 171 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 422.00 | 4 697.00 | 509.00 | 171 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 645.00 | 69 081.00 | 13 564.00 | 82 645.00 |
VI Groupe et associés | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 783.00 | 105 551.00 | 233.00 | 105 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 755.00 | 458 192.00 | 13 564.00 | 471 755.00 |