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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 465.00 | 141.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 683.00 | 175 579.00 | 1 060 104.00 | 1 235 683.00 |
BT Marchandises | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 348.00 | | 559 348.00 | 559 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 030.00 | 175 579.00 | 1 619 451.00 | 1 795 030.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 071 859.00 | 962 940.00 | | 1 071 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 052.00 | 108 919.00 | | 139 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 588.00 | 1 073 536.00 | | 1 212 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 82 645.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 320.00 | 172 747.00 | | 139 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 140 306.00 | | 150 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | 76 058.00 | | 84 131.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 863.00 | 471 755.00 | | 406 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 451.00 | 1 545 291.00 | | 1 619 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 440.00 | 458 192.00 | | 398 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 023.00 | | 200.00 | 1 236 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 235 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 175 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 585.00 | | 200.00 | 21 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 609.00 | 510.00 | 540.00 | 175 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 609.00 | 510.00 | 540.00 | 175 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 587.00 | 10 164.00 | 8 423.00 | 18 587.00 |
VI Groupe et associés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 150.00 | 104 917.00 | 233.00 | 105 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 863.00 | 398 440.00 | 8 423.00 | 406 863.00 |