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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 446.00 | 124 374.00 | 6 072.00 | 130 446.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AP Constructions | 594 446.00 | 419 740.00 | 174 706.00 | 594 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 595.00 | 4 147 091.00 | 466 504.00 | 4 613 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 962.00 | 498 051.00 | 135 911.00 | 633 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 281 305.00 | | 4 281 305.00 | 4 281 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388 424.00 | 5 189 256.00 | 5 199 169.00 | 10 388 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430 648.00 | 704 576.00 | 2 726 072.00 | 3 430 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 450.00 | 1 038.00 | 1 660 412.00 | 1 661 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 495.00 | 118 929.00 | 456 566.00 | 575 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 165.00 | 21 062.00 | 867 104.00 | 888 165.00 |
BZ Autres créances | 1 187 983.00 | | 1 187 983.00 | 1 187 983.00 |
CF Disponibilités | 2 911 109.00 | | 2 911 109.00 | 2 911 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 737.00 | 845 605.00 | 9 872 133.00 | 10 717 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 106 395.00 | 6 034 860.00 | 15 071 534.00 | 21 106 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281 305.00 | | | 4 281 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 750 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 310.00 | 4 314 533.00 | | 4 545 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 701.00 | 1 230 777.00 | | 781 701.00 |
DK Provisions réglementées | 211 472.00 | 280 299.00 | | 211 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 483.00 | 6 650 609.00 | | 6 525 483.00 |
DP Provisions pour risques | 321 938.00 | 164 493.00 | | 321 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 990.00 | 709 230.00 | | 783 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 928.00 | 873 723.00 | | 1 105 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 510.00 | 1 161 509.00 | | 943 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 089.00 | 26 880.00 | | 156 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 004.00 | 3 052 343.00 | | 2 673 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 905.00 | 1 952 271.00 | | 1 579 905.00 |
EA Autres dettes | 2 080 871.00 | 86 235.00 | | 2 080 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433 379.00 | 6 279 237.00 | | 7 433 379.00 |
ED (V) | 6 744.00 | 194.00 | | 6 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 534.00 | 13 803 764.00 | | 15 071 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 324.00 | 5 752 107.00 | | 6 340 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | 660 247.00 | | 3 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 578 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 557 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 135 332.00 | |
FM Production stockée | | | 157 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 532 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 779 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 866.00 | |
GE Autres charges | | | 58 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 969 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 663.00 | 430.00 | | 11 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 214.00 | 89 293.00 | | 145 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 876.00 | 89 723.00 | | 156 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 520.00 | 300.00 | | 174 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 833.00 | 116 143.00 | | 260 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 309.00 | 116 443.00 | | 442 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 433.00 | -26 720.00 | | -285 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 299.00 | 220 831.00 | | 93 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 715.00 | 556 247.00 | | 414 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 762 131.00 | 26 207 987.00 | | 25 762 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 430.00 | 24 977 210.00 | | 24 980 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 701.00 | 1 230 777.00 | | 781 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 929.00 | | 2 111 841.00 | 9 138 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 346.00 | 4 281 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 346.00 | 10 388 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 523.00 | | 112 905.00 | 5 798 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 715.00 | | 1 998 937.00 | 3 144 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 056.00 | 342 200.00 | 5 189 256.00 | 4 847 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 223.00 | 7 151.00 | 124 374.00 | 117 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 833.00 | 335 049.00 | 5 064 882.00 | 4 729 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 789 456.00 | 824 543.00 | 789 456.00 | 789 456.00 |
6T Sur comptes clients | 26 950.00 | 4 354.00 | 10 242.00 | 26 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 406.00 | 828 897.00 | 799 698.00 | 816 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 406.00 | 828 897.00 | 799 698.00 | 816 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 897.00 | 799 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 004.00 | 2 673 004.00 | | 2 673 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 905.00 | 1 579 905.00 | | 1 579 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 871.00 | 2 080 871.00 | | 2 080 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 281 305.00 | 4 281 305.00 | | 4 281 305.00 |
UX Autres créances clients | 888 165.00 | 888 165.00 | | 888 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 408.00 | 3 442.00 | 653 761.00 | 940 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 183.00 | | | 938 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 251.00 | | | 500 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 983.00 | 1 187 983.00 | | 1 187 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 505.00 | 6 365 505.00 | | 6 365 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 290.00 | 6 340 324.00 | 653 761.00 | 7 277 290.00 |