| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 871.00 | 143 410.00 | 12 461.00 | 155 871.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 429 893.00 | 298 612.00 | 131 281.00 | 429 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 734.00 | 4 769 100.00 | 263 633.00 | 5 032 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 421.00 | 636 989.00 | 137 432.00 | 774 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 080 080.00 | | 5 080 080.00 | 5 080 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 239.00 | 5 848 112.00 | 5 715 127.00 | 11 563 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411 168.00 | 430 341.00 | 5 980 827.00 | 6 411 168.00 |
BN En cours de production de biens | 2 144 255.00 | 133 386.00 | 2 010 869.00 | 2 144 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 571.00 | 45 535.00 | 710 036.00 | 755 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 305.00 | | 320 305.00 | 320 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 785.00 | 113 111.00 | 3 261 674.00 | 3 374 785.00 |
BZ Autres créances | 6 639 437.00 | | 6 639 437.00 | 6 639 437.00 |
CF Disponibilités | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 367.00 | 722 373.00 | 19 217 994.00 | 19 940 367.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 791.00 | 6 570 485.00 | 25 376 306.00 | 31 946 791.00 |
CU Autres participations | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 4 585 916.00 | 4 585 916.00 | | 4 585 916.00 |
DH Report à nouveau | -369 411.00 | -545 283.00 | | -369 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 507.00 | 175 872.00 | | -941 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 198.00 | 5 219 705.00 | | 4 278 198.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 184 082.00 | 170 223.00 | | 184 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 227.00 | 899 056.00 | | 1 063 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 309.00 | 1 069 279.00 | | 1 247 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 800.00 | 924 800.00 | | 924 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 211.00 | 3 253 878.00 | | 3 811 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 329.00 | 51 403.00 | | 44 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 017.00 | 8 819 885.00 | | 7 631 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 805.00 | 2 618 576.00 | | 2 816 805.00 |
EA Autres dettes | 3 333 669.00 | 67 734.00 | | 3 333 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 862.00 | 448 191.00 | | 400 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 962 693.00 | 16 184 467.00 | | 18 962 693.00 |
ED (V) | 606.00 | 7 221.00 | | 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 376 306.00 | 23 368 172.00 | | 25 376 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 023 481.00 | 1 615 807.00 | 26 639 288.00 | 25 023 481.00 |
FG Production vendue services | 2 338 842.00 | 27 815.00 | 2 366 657.00 | 2 338 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362 323.00 | 1 643 622.00 | 29 005 945.00 | 27 362 323.00 |
FM Production stockée | | | -239 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 364 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 146 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 720.00 | |
GE Autres charges | | | 57 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 130 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 195.00 | 194 235.00 | | 64 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 311.00 | 194 235.00 | | 513 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 437.00 | 14 751.00 | | 58 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 876.00 | 27 683.00 | | 545 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 180.00 | 25 495.00 | | 321 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 492.00 | 67 929.00 | | 925 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 181.00 | 126 306.00 | | -412 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 076.00 | | | -286 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 936 566.00 | 36 068 440.00 | | 29 936 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 878 073.00 | 35 892 567.00 | | 30 878 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 507.00 | 175 872.00 | | -941 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458 813.00 | 526 273.00 | | 11 458 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 313.00 | 5 105 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 847.00 | 11 563 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 534.00 | 6 237 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 117.00 | 9 000.00 | | 212 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 370.00 | 400 212.00 | | 6 200 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046 327.00 | 117 061.00 | | 5 046 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 536.00 | 168 479.00 | 36 903.00 | 5 716 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 448.00 | 5 962.00 | | 137 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 088.00 | 162 516.00 | 36 903.00 | 5 579 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 279.00 | 280 247.00 | 102 217.00 | 1 069 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 925.00 | 609 262.00 | 427 925.00 | 427 925.00 |
6T Sur comptes clients | 12 495.00 | 113 111.00 | 12 495.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 420.00 | 722 373.00 | 440 420.00 | 440 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 699.00 | 1 002 620.00 | 542 637.00 | 1 509 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 440.00 | 478 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 180.00 | 64 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 211.00 | | 3 811 211.00 | 3 811 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 017.00 | 7 631 017.00 | | 7 631 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 037.00 | 460 037.00 | | 460 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 519.00 | 561 519.00 | | 561 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 669.00 | 3 333 669.00 | | 3 333 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 862.00 | 400 862.00 | | 400 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080 080.00 | | 5 080 080.00 | 5 080 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 785.00 | 3 374 785.00 | | 3 374 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 504 665.00 | 504 665.00 | | 504 665.00 |
VC Groupe et associés | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 800.00 | | 924 800.00 | 924 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VP Divers | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 639.00 | 29 839.00 | 640 800.00 | 670 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798 320.00 | 5 798 320.00 | | 5 798 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200 118.00 | 10 120 038.00 | 5 080 080.00 | 15 200 118.00 |
VW T.V.A. | 1 124 610.00 | 1 124 610.00 | | 1 124 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 363.00 | 13 541 552.00 | 5 376 811.00 | 18 918 363.00 |