| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 872.00 | 137 448.00 | 9 424.00 | 146 872.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 429 893.00 | 283 537.00 | 146 356.00 | 429 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002 371.00 | 4 673 672.00 | 328 699.00 | 5 002 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 380.00 | 621 879.00 | 145 501.00 | 767 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021 332.00 | | 5 021 332.00 | 5 021 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458 813.00 | 5 716 536.00 | 5 742 277.00 | 11 458 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174 204.00 | 377 203.00 | 6 797 001.00 | 7 174 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 634 525.00 | | 2 634 525.00 | 2 634 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 765.00 | 50 722.00 | 455 043.00 | 505 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 957.00 | | 733 957.00 | 733 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 890.00 | 12 495.00 | 2 832 395.00 | 2 844 890.00 |
BZ Autres créances | 2 736 649.00 | | 2 736 649.00 | 2 736 649.00 |
CF Disponibilités | 913 825.00 | | 913 825.00 | 913 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 622 797.00 | 440 420.00 | 17 182 377.00 | 17 622 797.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 128.00 | 6 156 956.00 | 23 368 172.00 | 29 525 128.00 |
CU Autres participations | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 4 585 916.00 | 4 585 916.00 | | 4 585 916.00 |
DH Report à nouveau | -545 283.00 | | | -545 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 872.00 | -545 283.00 | | 175 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 126 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 219 705.00 | 5 170 530.00 | | 5 219 705.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 170 223.00 | 249 208.00 | | 170 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 056.00 | 976 748.00 | | 899 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 279.00 | 1 225 956.00 | | 1 069 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 800.00 | 928 909.00 | | 924 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 878.00 | 1 973 677.00 | | 3 253 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 403.00 | 210 986.00 | | 51 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819 885.00 | 13 159 172.00 | | 8 819 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 576.00 | 2 613 105.00 | | 2 618 576.00 |
EA Autres dettes | 67 734.00 | 8 848 448.00 | | 67 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 191.00 | 645 889.00 | | 448 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 184 467.00 | 28 380 187.00 | | 16 184 467.00 |
ED (V) | 7 221.00 | 12 874.00 | | 7 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 368 172.00 | 35 677 048.00 | | 23 368 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 538 415.00 | 25 062.00 | 33 563 477.00 | 33 538 415.00 |
FG Production vendue services | 1 666 290.00 | 18 262.00 | 1 684 552.00 | 1 666 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 204 705.00 | 43 323.00 | 35 248 029.00 | 35 204 705.00 |
FM Production stockée | | | -365 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 795 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 612 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 758.00 | |
GE Autres charges | | | 45 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 700 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 235.00 | 161 334.00 | | 194 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 235.00 | 194 382.00 | | 194 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 751.00 | 9 464.00 | | 14 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 683.00 | 33 923.00 | | 27 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 495.00 | 152 486.00 | | 25 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 929.00 | 195 874.00 | | 67 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 306.00 | -1 492.00 | | 126 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 068 440.00 | 40 676 369.00 | | 36 068 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 892 567.00 | 41 221 652.00 | | 35 892 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 872.00 | -545 283.00 | | 175 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 304 377.00 | | 488 332.00 | 11 304 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 896.00 | 11 458 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 896.00 | 6 200 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 382.00 | | 4 735.00 | 207 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242 060.00 | | 292 205.00 | 6 242 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 935.00 | | 191 392.00 | 4 854 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 123.00 | 207 617.00 | 182 204.00 | 5 691 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 290.00 | 3 158.00 | | 134 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 833.00 | 204 459.00 | 182 204.00 | 5 556 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 956.00 | 115 253.00 | 271 931.00 | 1 225 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 953.00 | 427 925.00 | 350 953.00 | 350 953.00 |
6T Sur comptes clients | 17 183.00 | | 4 688.00 | 17 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 136.00 | 427 925.00 | 355 641.00 | 368 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 790.00 | 543 178.00 | 754 269.00 | 1 720 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 683.00 | 433 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 495.00 | 194 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 878.00 | 3 253 878.00 | | 3 253 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819 885.00 | 8 819 885.00 | | 8 819 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 440.00 | 614 440.00 | | 614 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 489.00 | 627 489.00 | | 627 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 191.00 | 448 191.00 | | 448 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021 332.00 | 5 021 332.00 | | 5 021 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 770.00 | 2 843 770.00 | | 2 843 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 800.00 | | 924 800.00 | 924 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 464.00 | 765 464.00 | | 765 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402 533.00 | 2 402 533.00 | | 2 402 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 681 854.00 | 10 681 854.00 | | 10 681 854.00 |
VW T.V.A. | 611 182.00 | 611 182.00 | | 611 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 133 063.00 | 15 208 264.00 | 924 800.00 | 16 133 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |