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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AP Constructions | 596 656.00 | 434 611.00 | 162 045.00 | 596 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650 003.00 | 4 380 401.00 | 269 601.00 | 4 650 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 898.00 | 532 096.00 | 135 802.00 | 667 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 952.00 | | 4 719 952.00 | 4 719 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 924 358.00 | 5 477 554.00 | 5 446 803.00 | 10 924 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027 640.00 | 681 051.00 | 4 346 589.00 | 5 027 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 373 233.00 | 2 452.00 | 2 370 781.00 | 2 373 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 601.00 | 116 918.00 | 442 683.00 | 559 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 106.00 | 4 365.00 | 1 570 742.00 | 1 575 106.00 |
BZ Autres créances | 4 834 583.00 | | 4 834 583.00 | 4 834 583.00 |
CF Disponibilités | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 839 755.00 | 804 786.00 | 14 034 969.00 | 14 839 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 764 308.00 | 6 282 341.00 | 19 481 967.00 | 25 764 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 75 000.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 4 545 369.00 | 4 545 310.00 | | 4 545 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 547.00 | 781 701.00 | | 440 547.00 |
DK Provisions réglementées | 118 192.00 | 211 472.00 | | 118 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 309.00 | 6 525 483.00 | | 6 107 309.00 |
DP Provisions pour risques | 314 452.00 | 321 938.00 | | 314 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 119.00 | 783 990.00 | | 862 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 571.00 | 1 105 928.00 | | 1 176 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 064.00 | 943 510.00 | | 938 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 061.00 | 156 089.00 | | 591 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 120.00 | 2 673 004.00 | | 6 625 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 984.00 | 1 579 905.00 | | 2 551 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
EA Autres dettes | 1 456 262.00 | 2 080 871.00 | | 1 456 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 191 300.00 | 7 433 379.00 | | 12 191 300.00 |
ED (V) | 6 788.00 | 6 744.00 | | 6 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 967.00 | 15 071 534.00 | | 19 481 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 683 956.00 | 6 340 324.00 | | 10 683 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | 3 102.00 | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388 424.00 | | 535 934.00 | 10 388 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 924 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 428.00 | | 97 289.00 | 5 911 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 305.00 | | 438 646.00 | 4 281 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 256.00 | 288 299.00 | | 5 189 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 374.00 | 6 073.00 | | 124 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064 882.00 | 282 226.00 | | 5 064 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 472.00 | 25 339.00 | 118 620.00 | 211 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 543.00 | 800 421.00 | 824 543.00 | 824 543.00 |
6T Sur comptes clients | 21 062.00 | 1 710.00 | 18 407.00 | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 605.00 | 802 131.00 | 842 950.00 | 845 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 077.00 | 827 470.00 | 961 570.00 | 1 057 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 339.00 | 118 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 120.00 | 6 625 120.00 | | 6 625 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 542.00 | 1 786 542.00 | | 1 786 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 703.00 | 2 221 703.00 | | 2 221 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 719 952.00 | | 4 719 952.00 | 4 719 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 106.00 | 1 575 106.00 | | 1 575 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 999.00 | 16 716.00 | 791 283.00 | 932 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 583.00 | 4 834 583.00 | | 4 834 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 283.00 | 6 411 331.00 | 4 719 952.00 | 11 131 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 239.00 | 10 683 956.00 | 791 283.00 | 11 600 239.00 |