| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 137.00 | 134 290.00 | 7 847.00 | 142 137.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AP Constructions | 597 388.00 | 450 607.00 | 146 781.00 | 597 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 603.00 | 4 535 795.00 | 338 808.00 | 4 874 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 335.00 | 570 431.00 | 141 905.00 | 712 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 854 935.00 | | 4 854 935.00 | 4 854 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 377.00 | 5 691 123.00 | 5 613 255.00 | 11 304 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019 273.00 | 319 075.00 | 6 700 198.00 | 7 019 273.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937 483.00 | 71.00 | 2 937 412.00 | 2 937 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 735.00 | 31 807.00 | 584 928.00 | 616 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 420.00 | 17 183.00 | 7 701 237.00 | 7 718 420.00 |
BZ Autres créances | 10 528 516.00 | | 10 528 516.00 | 10 528 516.00 |
CF Disponibilités | 887 459.00 | | 887 459.00 | 887 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 989 430.00 | 368 136.00 | 29 621 293.00 | 29 989 430.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 736 307.00 | 6 059 259.00 | 35 677 048.00 | 41 736 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 4 585 916.00 | 4 545 369.00 | | 4 585 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 283.00 | 440 547.00 | | -545 283.00 |
DK Provisions réglementées | 126 697.00 | 118 192.00 | | 126 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 530.00 | 6 107 309.00 | | 5 170 530.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 249 208.00 | 314 452.00 | | 249 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 748.00 | 862 119.00 | | 976 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 956.00 | 1 176 571.00 | | 1 225 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 909.00 | 938 064.00 | | 928 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 677.00 | | | 1 973 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 986.00 | 591 061.00 | | 210 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159 172.00 | 6 625 120.00 | | 13 159 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 105.00 | 2 551 984.00 | | 2 613 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 810.00 | | |
EA Autres dettes | 8 848 448.00 | 1 456 262.00 | | 8 848 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 889.00 | | | 645 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 380 187.00 | 12 191 300.00 | | 28 380 187.00 |
ED (V) | 12 874.00 | 6 788.00 | | 12 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 677 048.00 | 19 481 967.00 | | 35 677 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 995 191.00 | 1 918 702.00 | 37 913 893.00 | 35 995 191.00 |
FG Production vendue services | 993 113.00 | 31 168.00 | 1 024 281.00 | 993 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 988 304.00 | 1 949 870.00 | 38 938 174.00 | 36 988 304.00 |
FM Production stockée | | | 570 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 419 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 152 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 848 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 280.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 865.00 | 948.00 | | 32 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 334.00 | 250 394.00 | | 161 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 382.00 | 251 622.00 | | 194 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 464.00 | 10 117.00 | | 9 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 923.00 | 106 075.00 | | 33 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 486.00 | 103 839.00 | | 152 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 874.00 | 220 032.00 | | 195 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 31 590.00 | | -1 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132.00 | 78 492.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 676 369.00 | 28 427 163.00 | | 40 676 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 221 652.00 | 27 986 616.00 | | 41 221 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 283.00 | 440 547.00 | | -545 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 924 358.00 | | 5 136 395.00 | 10 924 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 719 952.00 | | 4 854 935.00 | 4 719 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 756 376.00 | | 11 304 377.00 | 4 756 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | 6 242 060.00 | 36 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 691.00 | | 11 691.00 | 195 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 716.00 | | 269 769.00 | 6 008 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719 952.00 | | 4 854 935.00 | 4 719 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477 555.00 | 213 568.00 | | 5 477 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 446.00 | 3 844.00 | | 130 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 108.00 | 209 725.00 | | 5 347 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 192.00 | 25 339.00 | 16 834.00 | 118 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 571.00 | 241 779.00 | 192 394.00 | 1 176 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 421.00 | 350 953.00 | 800 421.00 | 800 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | 13 763.00 | 945.00 | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 786.00 | 364 716.00 | 801 366.00 | 804 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 549.00 | 631 835.00 | 1 010 594.00 | 2 099 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 345.00 | 849 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 486.00 | 161 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 677.00 | 1 973 677.00 | | 1 973 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159 172.00 | 13 159 172.00 | | 13 159 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 856.00 | 635 856.00 | | 635 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 401.00 | 561 401.00 | | 561 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 448.00 | 8 848 448.00 | | 8 848 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 889.00 | 645 889.00 | | 645 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854 935.00 | 4 854 935.00 | | 4 854 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 197.00 | 7 713 197.00 | | 7 713 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 951 386.00 | 951 386.00 | | 951 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 177.00 | 377.00 | 371 510.00 | 925 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VP Divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 942.00 | 676 942.00 | | 676 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560 602.00 | 9 560 602.00 | | 9 560 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 209 724.00 | 23 209 724.00 | | 23 209 724.00 |
VW T.V.A. | 738 906.00 | 738 906.00 | | 738 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 169 201.00 | 27 244 401.00 | 371 510.00 | 28 169 201.00 |