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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
AP Constructions | 76 648.00 | 55 550.00 | 21 098.00 | 76 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 210.00 | 21 865.00 | 345.00 | 22 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 459.00 | 92 415.00 | 124 044.00 | 216 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 679 917.00 | | 679 917.00 | 679 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 547.00 | | 835 547.00 | 835 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 006.00 | 92 415.00 | 959 591.00 | 1 052 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DH Report à nouveau | 373 445.00 | 361 216.00 | | 373 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 068.00 | 12 229.00 | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 591 441.00 | 542 373.00 | | 591 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | 13 477.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 331.00 | 256 257.00 | | 244 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 876.00 | 39 635.00 | | 85 876.00 |
EA Autres dettes | 34 608.00 | 32 651.00 | | 34 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 150.00 | 342 020.00 | | 368 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 591.00 | 884 393.00 | | 959 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 274.00 | 338 685.00 | | 368 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 416.00 | 7 000.00 | | 85 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 416.00 | 7 000.00 | | 70 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 331.00 | 244 331.00 | | 244 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 274.00 | 368 274.00 | | 368 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 996.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | 9 335.00 | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 40 940.00 | 47 469.00 | | 40 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 574.00 | 8 752.00 | | 12 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667 251.00 | 1 118 326.00 | | 1 667 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 089.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 3 085.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 619.00 | 12 759.00 | | 10 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | 7 853.00 | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 393.00 | 1 183 882.00 | | 1 727 393.00 |