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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
AP Constructions | 72 910.00 | 64 884.00 | 8 026.00 | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 15 893.00 | 969.00 | 16 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 372.00 | 95 777.00 | 111 596.00 | 207 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 727 555.00 | | 727 555.00 | 727 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 704.00 | | 925 704.00 | 925 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 076.00 | 95 777.00 | 1 037 299.00 | 1 133 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DH Report à nouveau | 475 564.00 | 422 513.00 | | 475 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 729.00 | 53 051.00 | | 50 729.00 |
DL TOTAL (I) | 695 220.00 | 644 492.00 | | 695 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 804.00 | 323 458.00 | | 286 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 65 543.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 35 018.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 079.00 | 424 019.00 | | 342 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 299.00 | 1 068 511.00 | | 1 037 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 079.00 | 424 019.00 | | 342 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 673.00 | 7 105.00 | | 88 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 673.00 | 7 105.00 | | 73 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 804.00 | 286 804.00 | | 286 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -966.00 | 1 993.00 | | -966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 052.00 | 9 139.00 | | 15 052.00 |
ST Autres comptes | 29 075.00 | 38 936.00 | | 29 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 134.00 | 13 293.00 | | 14 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 536.00 | 1 344 608.00 | | 1 256 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 660.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -252.00 | 3 653.00 | | -252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 826.00 | 9 621.00 | | 7 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 995.00 | 6 534.00 | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 798.00 | 1 405 975.00 | | 1 314 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |