| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
AP Constructions | 72 910.00 | 58 458.00 | 14 452.00 | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 15 214.00 | 1 647.00 | 16 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 372.00 | 88 672.00 | 118 700.00 | 207 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 890.00 | | 208 890.00 | 208 890.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 718 348.00 | | 718 348.00 | 718 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 811.00 | | 949 811.00 | 949 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 183.00 | 88 672.00 | 1 068 511.00 | 1 157 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DH Report à nouveau | 422 513.00 | 373 445.00 | | 422 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 051.00 | 49 068.00 | | 53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 644 492.00 | 591 441.00 | | 644 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 244 331.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | 85 876.00 | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | 35 018.00 | 34 608.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 019.00 | 368 150.00 | | 424 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 511.00 | 959 591.00 | | 1 068 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 019.00 | 368 274.00 | | 424 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 459.00 | | 1 625.00 | 216 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 207 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 89 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 858.00 | | 1 625.00 | 98 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 416.00 | 6 969.00 | 10 712.00 | 92 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 416.00 | 6 969.00 | 10 712.00 | 77 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 369.00 | 237 369.00 | | 237 369.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 019.00 | 424 019.00 | | 424 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 915.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | 6 627.00 | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 38 936.00 | 40 940.00 | | 38 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 293.00 | 12 574.00 | | 13 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 5 040.00 | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 608.00 | 1 667 251.00 | | 1 344 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 982.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 2 897.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 621.00 | 10 619.00 | | 9 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 534.00 | 8 856.00 | | 6 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 975.00 | 1 727 393.00 | | 1 405 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |