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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
AP Constructions | 72 910.00 | 71 310.00 | 1 600.00 | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 16 435.00 | 427.00 | 16 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 526.00 | 102 745.00 | 98 781.00 | 201 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BZ Autres créances | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 633 374.00 | | 633 374.00 | 633 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 960.00 | | 729 960.00 | 729 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 486.00 | 102 745.00 | 828 741.00 | 931 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
DH Report à nouveau | 50 729.00 | 475 564.00 | | 50 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 505.00 | 50 729.00 | | -62 505.00 |
DL TOTAL (I) | 632 715.00 | 695 220.00 | | 632 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 286 804.00 | | 77 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 45 872.00 | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | 72 241.00 | 9 403.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 026.00 | 342 079.00 | | 196 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 741.00 | 1 037 299.00 | | 828 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 026.00 | 342 079.00 | | 196 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 847.00 | 42 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 201 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 778.00 | 6 968.00 | | 95 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | 6 968.00 | | 80 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | -966.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | 15 052.00 | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 22 280.00 | 29 075.00 | | 22 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 801.00 | 14 134.00 | | 14 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 93 104.00 | 1 256 536.00 | | 93 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 714.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | -252.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 460.00 | 7 826.00 | | 2 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 565.00 | 6 995.00 | | 11 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 614.00 | 1 314 798.00 | | 137 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |