| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
AP Constructions | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 16 861.00 | 1.00 | 16 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 809.00 | 104 771.00 | 102 039.00 | 206 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 889 874.00 | | 889 874.00 | 889 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 364.00 | | 963 364.00 | 963 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 173.00 | 104 771.00 | 1 065 402.00 | 1 170 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 526 292.00 | 475 564.00 | | 526 292.00 |
DH Report à nouveau | -62 505.00 | 50 729.00 | | -62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 017.00 | -62 505.00 | | 213 017.00 |
DL TOTAL (I) | 845 733.00 | 632 715.00 | | 845 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 163.00 | 77 935.00 | | 105 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | 45 851.00 | | 43 299.00 |
EA Autres dettes | 71 207.00 | 72 241.00 | | 71 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 670.00 | 196 026.00 | | 219 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 402.00 | 828 741.00 | | 1 065 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 670.00 | 196 026.00 | | 219 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 526.00 | | 5 344.00 | 201 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 48 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 206 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 848.00 | | 5 344.00 | 42 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 746.00 | 2 026.00 | | 102 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 746.00 | 2 026.00 | | 87 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 70.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | 7 431.00 | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 19 720.00 | 22 280.00 | | 19 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | 14 801.00 | | 13 171.00 |
YT Sous‐traitance | 216 671.00 | 93 104.00 | | 216 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 720.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 790.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278.00 | 2 460.00 | | 1 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 307.00 | 11 565.00 | | 4 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 888.00 | 137 614.00 | | 257 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |