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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 13 837.00 | 902.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 710.00 | 1 287 793.00 | 133 917.00 | 1 421 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 962.00 | 1 098 232.00 | 311 730.00 | 1 409 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 411.00 | 2 399 862.00 | 446 549.00 | 2 846 411.00 |
BT Marchandises | 574 114.00 | | 574 114.00 | 574 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 059.00 | 4 147.00 | 298 912.00 | 303 059.00 |
BZ Autres créances | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 985.00 | | 1 402 985.00 | 1 402 985.00 |
CF Disponibilités | 317 478.00 | | 317 478.00 | 317 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 849.00 | 4 147.00 | 2 677 702.00 | 2 681 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 260.00 | 2 404 010.00 | 3 124 251.00 | 5 528 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 104 837.00 | 2 043 650.00 | | 2 104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 863.00 | 61 187.00 | | -66 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 638.00 | 45 371.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 458.00 | 2 234 054.00 | | 2 186 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 924.00 | 516 608.00 | | 481 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 568.00 | 43 921.00 | | 78 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 574.00 | 1 827.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 082.00 | 250 938.00 | | 284 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 923.00 | 112 632.00 | | 81 923.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 12 089.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 792.00 | 938 015.00 | | 937 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 251.00 | 3 172 069.00 | | 3 124 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 007.00 | 562 894.00 | | 602 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 491.00 | | 2 686 491.00 | 2 686 491.00 |
FG Production vendue services | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 540.00 | | 2 692 540.00 | 2 692 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 483.00 | 7 080.00 | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | 7 080.00 | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 123.00 | 7 080.00 | | -111 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 320.00 | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 049.00 | 2 948 856.00 | | 2 741 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 912.00 | 2 887 669.00 | | 2 807 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 863.00 | 61 187.00 | | -66 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 5 516.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 687.00 | | 143 355.00 | 3 423 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 631.00 | 2 846 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 631.00 | 2 831 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | 1 294.00 | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 242.00 | | 142 061.00 | 3 410 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 271.00 | 140 515.00 | 592 924.00 | 2 852 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 391.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 826.00 | 140 124.00 | 592 924.00 | 2 838 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 081.00 | 284 081.00 | | 284 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 924.00 | 154 712.00 | 327 211.00 | 481 924.00 |
VI Groupe et associés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VP Divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 272.00 | 387 272.00 | | 387 272.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 218.00 | 602 006.00 | 327 211.00 | 929 218.00 |