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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 15 030.00 | 847.00 | 15 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 264.00 | 1 283 804.00 | 43 460.00 | 1 327 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 111.00 | 1 441 624.00 | 148 486.00 | 1 590 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 251.00 | 2 740 458.00 | 192 794.00 | 2 933 251.00 |
BT Marchandises | 562 136.00 | | 562 136.00 | 562 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 560.00 | | 376 560.00 | 376 560.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 436.00 | | 1 901 436.00 | 1 901 436.00 |
CF Disponibilités | 323 145.00 | | 323 145.00 | 323 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 574.00 | | 3 209 574.00 | 3 209 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 826.00 | 2 740 458.00 | 3 402 368.00 | 6 142 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 154 357.00 | 2 056 323.00 | | 2 154 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 853.00 | 98 034.00 | | 225 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 397.00 | 33 138.00 | | 36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 454.00 | 2 271 341.00 | | 2 500 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 179.00 | 253 440.00 | | 217 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | 14 100.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 246.00 | 483 089.00 | | 298 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 130.00 | 210 963.00 | | 326 130.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 9 778.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 914.00 | 1 024 938.00 | | 901 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 368.00 | 3 296 279.00 | | 3 402 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 291.00 | 866 738.00 | | 899 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 607.00 | | 105 644.00 | 2 827 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | | 1 137.00 | 14 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 868.00 | | 104 506.00 | 2 812 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 896.00 | 138 561.00 | | 2 601 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 330.00 | | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 196.00 | 138 231.00 | | 2 587 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 246.00 | 298 246.00 | | 298 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 376 560.00 | 376 560.00 | | 376 560.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 857.00 | 422 857.00 | | 422 857.00 |
VW T.V.A. | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 290.00 | 899 290.00 | | 899 290.00 |