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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 15 409.00 | 467.00 | 15 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 263.00 | 1 312 247.00 | 15 016.00 | 1 327 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 879.00 | 1 492 800.00 | 109 078.00 | 1 601 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 019.00 | 2 820 456.00 | 124 563.00 | 2 945 019.00 |
BT Marchandises | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 709.00 | | 319 709.00 | 319 709.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 783 494.00 | | 783 494.00 | 783 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 103.00 | | 3 732 103.00 | 3 732 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 123.00 | 2 820 456.00 | 3 856 666.00 | 6 677 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 380 210.00 | | | 2 380 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 643.00 | | | 2 704 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 979.00 | | | 626 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
EA Autres dettes | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 023.00 | | | 1 152 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 666.00 | | | 3 856 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 619.00 | | | 1 074 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 251.00 | | 11 769.00 | 2 933 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 375.00 | | 11 769.00 | 2 917 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 458.00 | 79 999.00 | | 2 740 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 379.00 | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 428.00 | 79 620.00 | | 2 725 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 979.00 | 626 979.00 | | 626 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
UX Autres créances clients | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 123.00 | 88 608.00 | 68 514.00 | 157 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 949.00 | 365 949.00 | | 365 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 134.00 | 1 074 619.00 | 68 514.00 | 1 143 134.00 |