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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 14 268.00 | 471.00 | 14 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 710.00 | 1 317 952.00 | 103 758.00 | 1 421 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 604.00 | 1 218 203.00 | 267 401.00 | 1 485 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 053.00 | 2 550 423.00 | 371 630.00 | 2 922 053.00 |
BT Marchandises | 564 641.00 | | 564 641.00 | 564 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 147.00 | 2 851.00 | 373 296.00 | 376 147.00 |
BZ Autres créances | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 627.00 | | 1 404 627.00 | 1 404 627.00 |
CF Disponibilités | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 525.00 | 2 851.00 | 2 731 674.00 | 2 734 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 578.00 | 2 553 274.00 | 3 103 304.00 | 5 656 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 037 974.00 | 2 104 837.00 | | 2 037 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | -66 863.00 | | 18 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 888.00 | 64 638.00 | | 48 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 058.00 | 2 186 458.00 | | 2 189 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 866.00 | 481 924.00 | | 401 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | 78 568.00 | | 53 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 8 574.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 086.00 | 284 082.00 | | 296 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 435.00 | 81 923.00 | | 147 435.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 2 721.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 246.00 | 937 792.00 | | 914 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 304.00 | 3 124 251.00 | | 3 103 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 808.00 | 602 007.00 | | 654 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 411.00 | | 76 883.00 | 2 846 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 2 922 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 2 907 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 672.00 | | 76 883.00 | 2 831 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 862.00 | 150 560.00 | | 2 399 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | 431.00 | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 025.00 | 150 129.00 | | 2 386 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | 2 850.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 2 850.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 2 850.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 4 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 086.00 | 296 086.00 | | 296 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 866.00 | 149 727.00 | 252 138.00 | 401 866.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 540.00 | 545 540.00 | | 545 540.00 |
VW T.V.A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 946.00 | 654 807.00 | 252 138.00 | 906 946.00 |