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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 15 788.00 | 88.00 | 15 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 263.00 | 1 327 263.00 | | 1 327 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 013.00 | 1 552 431.00 | 185 582.00 | 1 738 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 154.00 | 2 895 483.00 | 185 670.00 | 3 081 154.00 |
BT Marchandises | 783 880.00 | | 783 880.00 | 783 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 304.00 | | 352 304.00 | 352 304.00 |
BZ Autres créances | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 914 216.00 | | 914 216.00 | 914 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 551.00 | | 4 165 551.00 | 4 165 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 705.00 | 2 895 483.00 | 4 351 222.00 | 7 246 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 604 540.00 | | | 2 604 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 423.00 | | | 289 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 638.00 | | | 2 987 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 375.00 | | | 706 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 106.00 | | | 373 106.00 |
EA Autres dettes | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 583.00 | | | 1 363 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 222.00 | | | 4 351 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 855.00 | | | 1 247 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 020.00 | | 136 134.00 | 2 945 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 143.00 | | 136 134.00 | 2 929 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 457.00 | 75 027.00 | | 2 820 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 379.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 048.00 | 74 648.00 | | 2 805 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 376.00 | 706 376.00 | | 706 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 106.00 | 373 106.00 | | 373 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 057.00 | 51 098.00 | 92 959.00 | 144 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 455.00 | 467 455.00 | | 467 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 814.00 | 1 247 855.00 | 92 959.00 | 1 340 814.00 |